Problema
Uma pequena empresa de materiais de construção elabora a contabilidade internamente e todos os meses compara os extractos da contabilidade com os extractos bancários para confirmar e validar todos os movimentos, num processo designado por conciliação bancária. Este processo demora cerca de um dia por mês e é susceptível de erros devido à necessidade de verificar centenas de movimentos.
Solução
Foi criada uma folha de cálculo em Excel que permite detectar e conciliar os movimentos bancários com os movimentos contabilísticos mais facilmente e mais rapidamente. A colaboradora da empresa obtém a lista de movimentos da contabilidade por exportação do software da contabilidade e obtém os extractos bancários em Excel através do acesso online às contas bancárias. Depois lança as listas nas áreas correspondentes da folha de cálculo, que imediatamente sugere as várias coincidências de valores.
Resultado
A conciliação bancária consegue fazer-se em menos de metade do tempo habitual e reduz a probabilidade de erros.
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